Gestion d'actifs, OPCVM et FIA

Formation

Appréhender l'environnement et les acteurs de la gestion d'actifs

• Comprendre ce qu'est une société de gestion
• Qu'est-ce que le rôle et les fonction du dépositaire ?
• Identifier les fonctions des "commercialisateurs" (notamment CIF, etc. ) et des souscripteurs
• Intégrer le rôle de L'autorité des marchés financiers (AMF) dans le cadre de la gestion d'actifs

Retour sur le cadre de la réglementation applicable à la gestion d'actifs

• Faire le point sur les différentes directives propres à la gestion d'actifs
  • Directive UCITS
  • Directive AIFM, réglement délégué 231/2013 de la commission
  • Directive MIF 2
  • Directive prospectus
• La fiche standardisée Documents d'Information Clé / pour l' Investisseur (DICI et DIC ou KID) et DAA

Identifier les différentes typologies de placements collectifs en France

• Déterminer la différence entre le mandat de gestion, les OPCVM et les FIA (Fonds d'Investissements Alternatifs)
• Déterminer la différence entre les OPCVM et les FIA versus fonds régulés ou non
• Les différentes typologies de FIA et les différents critères de segmentation
• Quelles sont les classifications AMF ? Comprendre les risques pour ne pas commettre d'erreur

Comprendre la procédure de création et le principe de documentation des OPCVM et des FIA

• Focus sur la rédaction de la documentation
• Le passeport et/ou autorisation de commercialisation : la réforme du passeport société de gestion
• Les principes de la réglementation de la commercialisation

Identifier les risques dans la gestion d'actif

• Retour sur les mécanismes de vigilance face à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
• Appréhender les obligations de conformité

Intégrer les outils propres aux FIA et aux OPCVM transnationaux

• La structure maître-nourricier et la structure en compartiment
• L'agrément de la société de gestion et le mandat de gestion

Déterminer les différents types de gestion et les choix du support juridique

• Les différents types de gestion passive, active, garantie, alternative et investissement socialement responsable
• Les actifs éligibles aux OPCVM et FIA, et leurs caractéristiques
• Les grandes familles de ratios réglementaires
• Les risques contingents aux OPCVM / FIA : risque de marché, de liquidité, de crédit / contrepartie et de taux d'intérêt

Faire le point sur les différentes reformes en perspectives et leurs impacts

• Focus sur la loi Pacte et les perspectives liées aux gestionnaires d'actifs
• La directive UCITS V qui fixe le cadre réglementaire Européen