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SWIFT et les flux de paiement
Objectifs
Programme
- Comprendre la sécurité des échanges d’information entre banque.
- Maîtriser les mécanismes des flux interbancaires et banque/entreprises (réseaux, protocoles d’échange, signature, formats, B2B).
- Assimiler les rôles des principaux acteurs des échanges (Swift, CFONB, Target, ACPR…) et leurs règles de fonctionnements.
- Comprendre la sécurité des échanges d’information entre banque.
- Maîtriser les mécanismes des flux interbancaires et banque/entreprises (réseaux, protocoles d’échange, signature, formats, B2B).
- Assimiler les rôles des principaux acteurs des échanges (Swift, CFONB, Target, ACPR…) et leurs règles de fonctionnements.
1INTRODUCTION
1Communication bancaire.
Réseau/Protocole/Infrastructure (Web/HTTPS/FTPS).
Architecture des systèmes bancaires digitalisés.
B2B, Host to host, API, B2C.
Panorama des échanges banques entreprises et des échanges interbancaires.
Communication bancaire.
Réseau/Protocole/Infrastructure (Web/HTTPS/FTPS).
Architecture des systèmes bancaires digitalisés.
B2B, Host to host, API, B2C.
Panorama des échanges banques entreprises et des échanges interbancaires.
2SÉCURISATION DES ÉCHANGES
2La norme Lamfalussy IV.
Identification et signature électronique (eIDAS).
Cryptage RSA.
Authentification.
La norme Lamfalussy IV.
Identification et signature électronique (eIDAS).
Cryptage RSA.
Authentification.
3FORMAT DES ÉCHANGES
3Messages MT.
Messages XML et ISO 20022.
Architectures d’échanges.
Schemes.
Documentations internationales.
Messages MT.
Messages XML et ISO 20022.
Architectures d’échanges.
Schemes.
Documentations internationales.
4SWIFT
4Historique et mission.
Services FIN et File-Act.
CSP.
Autres services proposés.
Historique et mission.
Services FIN et File-Act.
CSP.
Autres services proposés.
5ACTEURS PUBLIQUES ET PRIVÉS
5BdF – ACPR.
CFONB – EBICS TS.
ECB – Target/ESMIG : T2, T2S, Tips, ECMS.
Visa – PCI/DSS.
…
BdF – ACPR.
CFONB – EBICS TS.
ECB – Target/ESMIG : T2, T2S, Tips, ECMS.
Visa – PCI/DSS.
…
6ÉTUDE DE CAS
6Paiement MT101.
Multicanal.
Web-banking.
Monnaie numérique.
Paiement TPE.
Paiement MT101.
Multicanal.
Web-banking.
Monnaie numérique.
Paiement TPE.
7SYNTHÈSE
7Tableau synthétique des flux financiers digitaux.
Tableau synthétique des flux financiers digitaux.
8SYNTHÈSE ET CONCLUSION
8Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Public visé
- Tout responsable ou collaborateur devant maîtriser des flux financiers digitaux relatif aux paiements ou à d’autres fonctions (SEPA et non SEPA), aux opérations de marché, au portefeuille de créances, à la gestion des correspondants, aux activités de trésorerie… Les participants à ce programme sont issus des fonctions de back-offices, de maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre, IT, de projet, de marketing, de contrôle, de l’audit ou commercial.
Prérequis
- Connaissances bancaires de base (les connaissances informatiques ne sont pas requises pour cette formation).
Méthodes pédagogiques
- Documentation en PowerPoint :
Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
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