La comptabilité au quotidien (pour secrétaires administratives...)

Connaissance de l'organisation de la comptabilité générale
Maîtrise des opérations courantes

1. Tâches quotidiennes de compta et administratives

Concepts de la comptabilité Générale

Notions de compte, de partie double, débit/crédit
Structure du plan comptable : les principaux types de comptes, leur nature
et leur utilisation
Le journal, le grand livre, la balance, le livre d'inventaire

Fournisseurs

Réception des factures
Paiements des factures

Clients

Création des factures clients
Réception encaissements clients + rapprochements
Suivi des encaissements avec échéancier

Contrôle et suivi des banques

Trésorerie
Débit paiements fournisseurs (chèque, virement, LCR.....)
Crédit encaissements des clients
Suivi des Cartes bleues émis par la société
Rapprochement bancaire avec anticipation de la trésorerie

Gestion des salariés

Suivi journalier des absences (maladie, congés...)
Suivi des embauches et départs
Suivi des obligations législatifs sur le sociale.
Contrôle et suivi des charges sociales + fiscales

2. Relation avec cabinet comptable (ou du service central de comptabilité)

Préparation du dossier

Classements des pièces
Classement factures fournisseurs, clients
Classement des pièces bancaires (relevé de comptes, dépôts de chèques....)
Contrôle des factures avec bons de commandes
Paiements des factures

Envoi du suivi des salariés mensuels

Transmission de l'ensemble du courrier

concernant les travaux de cabinet comptable