Gestion de trésorerie

• Optimiser sa trésorerie selon les objectifs fixés par l'entreprise
• Agir sur toutes ses composantes
• Comprendre et réaliser les objectifs
• Adapter les crédits à l'activité de l'entreprise
• Réduire ses frais financiers

Introduction à la gestion de trésorerie : les points clés

• Comprendre la gestion de trésorerie :
• Définition de la gestion de trésorerie : sa place dans l’activité d’une entreprise
• Ses objectifs
• Comprendre la place du trésorier dans l'entreprise
• Son rôle
• Ses missions
• Panorama des questions à se poser face à certaines situations
• Les règles à respecter
• Gérer les étapes de la gestion de trésorerie : Mise en œuvre et bonnes pratiques

Bâtir/définir le budget de trésorerie

• Définition du budget : de quoi parle-t-on ?
• Prévisions de trésoreries annuelles : de quoi parle-t-on ?
• Point sur le budget des encaissements
• Point sur le budget des décaissements
• Interpréter le plan de trésorerie ou la situation prévisionnelle de trésorerie
• Exemples et applications du budget et du plan de trésorerie

Assurer la gestion de trésorerie à court terme

• Comment déterminer la trésorerie excédentaire
• Comment déterminer la trésorerie déficitaire

Savoir comment améliorer la trésorerie

• Optimiser la trésorerie à court terme : Focus sur les dispositifs à mettre en œuvre
• Les crédits bancaires court terme
• Découverts, escompte, Dailly, crédits de trésorerie
• Optimiser la trésorerie à long terme
• Les crédits long terme
• Les crédits moyen terme
• Les crédits de restructuration