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Gestion de trésorerie

Gestion de trésorerie

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Objectifs
Programme
  • Optimiser sa trésorerie selon les objectifs fixés par l'entreprise
  • Agir sur toutes ses composantes
  • Comprendre et réaliser les objectifs
  • Adapter les crédits à l'activité de l'entreprise
  • Réduire ses frais financiers

Introduction à la formation gestion de la trésorerie

  • Historique
  • Définition de la gestion de trésorerie
  • Définir les objectifs de la gestion de trésorerie
  • Comprendre la place du trésorier dans l'entreprise
  • Gérer les étapes de la gestion de trésorerie

Définir le budget de trésorerie

  • Définition
  • Point sur le budget des encaissements
  • Point sur le budget des décaissements
  • Interpréter le plan de trésorerie ou la situation prévisionnelle de trésorerie
  • Exemples et applications du budget et du plan de trésorerie

Assurer la gestion de trésorerie à court terme

  • Comment déterminer la trésorerie excédentaire
  • Comment déterminer la trésorerie déficitaire

Savoir comment améliorer la trésorerie

  • Optimiser la trésorerie à court terme : les crédits bancaires court terme (découverts, escompte, Dailly, crédits de trésorerie)
  • Optimiser la trésorerie à long terme (les crédits long terme, les crédits moyen terme, les crédits de restructuration)
Public visé
  • Trésoriers
  • Comptables
  • DAF
  • Chefs d'entreprise TPE / PME
Prérequis

Des connaissances en comptabilité, trésorerie, gestion de flux sont recommandées pour suivre la formation gestion de trésorerie

Méthodes pédagogiques
  • Apport théorique et pratique
  • Exercices pratiques
  • Support de cours formation gestion de trésorerie

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