Gestion de trésorerie
organisme accrédité Qualiopi
CNFCE
Objectifs:
Formation gestion de trésorerie : optimiser et adapter son budget en fonction des objectifs
- Optimiser sa trésorerie selon les objectifs fixés par l'entreprise
- Agir sur toutes ses composantes
- Comprendre et réaliser les objectifs
- Adapter les crédits à l'activité de l'entreprise
- Réduire ses frais financiers
Public visé
- Trésoriers
- Comptables
- DAF
- Chefs d'entreprise TPE / PME
Prérequis
Des connaissances en comptabilité, trésorerie, gestion de flux sont recommandées pour suivre la formation gestion de trésorerie
Formation
Introduction à la formation gestion de la trésorerie
- Historique
- Définition de la gestion de trésorerie
- Définir les objectifs de la gestion de trésorerie
- Comprendre la place du trésorier dans l'entreprise
- Gérer les étapes de la gestion de trésorerie
Définir le budget de trésorerie
- Définition
- Point sur le budget des encaissements
- Point sur le budget des décaissements
- Interpréter le plan de trésorerie ou la situation prévisionnelle de trésorerie
- Exemples et applications du budget et du plan de trésorerie
Assurer la gestion de trésorerie à court terme
- Comment déterminer la trésorerie excédentaire
- Comment déterminer la trésorerie déficitaire
Savoir comment améliorer la trésorerie
- Optimiser la trésorerie à court terme : les crédits bancaires court terme (découverts, escompte, Dailly, crédits de trésorerie)
- Optimiser la trésorerie à long terme (les crédits long terme, les crédits moyen terme, les crédits de restructuration)
Formation pratique:
Description de la formation:
Méthodes pédagogiques:
- Apport théorique et pratique
- Exercices pratiques
- Support de cours formation gestion de trésorerie
Modalités d'évaluation:
Description de la formation:
Reconnaissance ou certification visée:
Description de la formation:
Informations complémentaires :
La trésorerie est d'une importance cruciale pour une entreprise. Elle se doit de posséder de revenus suffisants afin de remplir ses engagements financiers.
Notre formation professionnelle s'adresse à des professionnels souhaitant s'initier aux bases de la gestion de trésorerie, en seulement deux jours.
Le programme aborde en premier lieu l'importance et le fonctionnement de la trésorerie d'entreprise. La gestion de trésorerie regroupe l'ensemble des décisions, règles et procédures qui permettent d'assurer au moindre coût le maintien de l'équilibre financier instantané de l'entreprise.
Le contenu de la formation aidera les stagiaires à comprendre les techniques visant à définir le bilan de l'entreprise. Cela passe par l'apprentissage de notions comme le fonds de roulement (FDR), besoin en fonds de roulement (BFR), bilan (actif/passif) etc.
Les stagiaires découvriront ainsi de précieuses connaissances théoriques pour assurer la liquidité de l'entreprise dans de bonnes conditions. Le formateur propose également des conseils sur l'organisation et le rôle du trésorier.
Les apports théoriques sont ponctués d'exercices pratiques et de mises en situation, et notamment pour bâtir des prévisions de trésorerie, en prenant en compte encaissements et décaissements.
A l'issue de la formation, les stagiaires seront en mesure de maîtriser les bases de la gestion de trésorerie, pour assurer la solvabilité de l'entreprise au moindre coût, à court et à long terme.
Si besoin, la formation à la trésorerie d'entreprise peut être réalisée sur mesure, dans le cadre d'une session intra entreprise. Le contenu peut ainsi être adapté aux besoins et au niveau des stagiaires.
Pour découvrir d'autres aspects de la comptabilité-finance, nous pouvons vous proposer des formations comptabilité.
Pour plus d'informations, nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Cette formation est reservée aux professionnels.
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