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Risques de change : optimiser sa trésorerie en devises

Risques de change : optimiser sa trésorerie en devises

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Objectifs
Programme
  • Comprendre les fondamentaux de la gestion de trésorerie en devises
  • Identifier et analyser les différents types de risques de change
  • Maîtriser les techniques de couverture contre le risque de change
  • Savoir élaborer et mettre en œuvre une politique de gestion de trésorerie en devises
  • Utiliser les outils et les instruments financiers pour optimiser la gestion du risque de change

Introduction à la gestion de trésorerie en devises

  • Comprendre l'importance de la gestion de trésorerie en devises
  • Apprendre les principes de base et les terminologies clés

Comprendre les différents instruments financiers de gestion de trésorerie

  • Utiliser des comptes bancaires multidevises
  • Investir et financer avec des instruments en devises
  • Étudier des cas pratiques et des exemples concrets

S’approprier des méthodes de prévision et d’optimisation des flux de trésorerie en devises

  • Appliquer des méthodes de prévision des flux de trésorerie
  • Mettre en œuvre des techniques d’optimisation de la trésorerie

Assurer la gestion de la liquidité en devises : les bonnes pratiques

  • Développer des stratégies de gestion de la liquidité
  • Utiliser des instruments de marché et des produits dérivés
  • Analyser des études de cas et pratiquer avec des exercices

Comprendre le risque de change

  • Définir et catégoriser le risque de change
  • Identifier les sources de risque de change pour l’entreprise

Réaliser une analyse et une mesure du risque de change

  • Évaluer le risque de change avec différentes méthodes
  • Mesurer le risque à l'aide de Value at Risk (VaR), de scénarios et de stress tests
  • Étudier des cas pratiques et réaliser des exercices

Développer des stratégies de gestion du risque de change

  • Élaborer des stratégies de couverture naturelle
  • Développer des stratégies de couverture financière

S’approprier des outils et instruments de couverture du risque de change

  • Utiliser des contrats à terme (forwards), des options, des swaps, etc
  • Mettre en place et suivre une politique de gestion du risque de change
  • Participer à des ateliers pratiques et des simulations
Public visé
  • Directeurs financiers
  • Trésoriers d’entreprise
  • Responsables de la gestion des risques financiers
  • Analystes financiers
  • Toute personne impliquée dans la gestion de trésorerie et du risque de change au sein de l'entreprise
Prérequis

Il est recommandé de posséder des connaissances de base en matière de devises et de trésorerie pour suivre la formation risques de change : optimiser sa trésorerie en devises

Méthodes pédagogiques
  • Apports théoriques et pratiques
  • Exercices pratiques et études de cas
  • Echanges et session question réponse
  • Support pédagogique de la formation gestion de trésorerie devises et risque de change

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