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Analyse financière - niveau expert
Objectifs
Programme
- Renforcer l’expertise en analyse financière par une approche dynamique des éléments financiers et non-financiers.
- Définir les opportunités adaptées selon l’horizon de risque, l’environnement du marché et la prime de risque.
- Définir les critères fondamentaux d’une entrée en relation.
- Identifier des leviers d’action sur des dossiers souffrants.
- Comprendre l’impact prudentiel des financements et le bénéfice des garanties.
- Enrichir son vocabulaire financier.
- Renforcer l’expertise en analyse financière par une approche dynamique des éléments financiers et non-financiers.
- Définir les opportunités adaptées selon l’horizon de risque, l’environnement du marché et la prime de risque.
- Définir les critères fondamentaux d’une entrée en relation.
- Identifier des leviers d’action sur des dossiers souffrants.
- Comprendre l’impact prudentiel des financements et le bénéfice des garanties.
- Enrichir son vocabulaire financier.
1CAS PRATIQUE D’UNE ENTREE EN RELATION
1Réaliser des ateliers en trinôme pour l’étude des états financiers d’un Groupe d’entreprises dans le cadre d’une demande d’entrée en relation :
- Les postes du compte de résultat consolidé.
- La structure du passif consolidé.
- La structure de l’actif consolidé.
- Les flux de trésorerie consolidés.
- Positionnement sur le marché.
- Cohérence du business-plan.
- Gatanties.
- Impact prudentiel pour l’établissement.
Définir les indicateurs de performances et les risques associés selon les opérations de financement envisagées.
Réaliser des ateliers en trinôme pour l’étude des états financiers d’un Groupe d’entreprises dans le cadre d’une demande d’entrée en relation :
- Les postes du compte de résultat consolidé.
- La structure du passif consolidé.
- La structure de l’actif consolidé.
- Les flux de trésorerie consolidés.
- Positionnement sur le marché.
- Cohérence du business-plan.
- Gatanties.
- Impact prudentiel pour l’établissement.
Définir les indicateurs de performances et les risques associés selon les opérations de financement envisagées.
2DEBRIEFING COLLECTIF ET RETOUR D’EXPERIENCE
2Présenter une synthèse et éléments retenus dans l’analyse et l’approche du risque.
Échanger collectivement sur les états financiers, indicateurs de risques.
Identifier les opportunités d’affaires pour l’établissement de crédit suivant les risques identifiés.
Présenter une synthèse et éléments retenus dans l’analyse et l’approche du risque.
Échanger collectivement sur les états financiers, indicateurs de risques.
Identifier les opportunités d’affaires pour l’établissement de crédit suivant les risques identifiés.
3CAS PRATIQUE D’UNE RELATION EN SOUFFRANCE
3Réaliser des ateliers en trinôme pour l’étude des états financiers d’un Groupe d’entreprises en souffrance :
- Les postes du compte de résultat consolidé.
- La structure du passif consolidé.
- La structure de l’actif consolidé.
- Les flux de trésorerie consolidés.
- Positionnement sur le marché.
- Cohérence du business-plan.
- Garanties.
- Impact prudentiel pour l’établissement.
Définir les indicateurs, risques et opportunités de sortie envisageables.
Réaliser des ateliers en trinôme pour l’étude des états financiers d’un Groupe d’entreprises en souffrance :
- Les postes du compte de résultat consolidé.
- La structure du passif consolidé.
- La structure de l’actif consolidé.
- Les flux de trésorerie consolidés.
- Positionnement sur le marché.
- Cohérence du business-plan.
- Garanties.
- Impact prudentiel pour l’établissement.
Définir les indicateurs, risques et opportunités de sortie envisageables.
4DEBRIEFING COLLECTIF ET RETOUR D’EXPERIENCE
4Présenter une synthèse et éléments retenus dans l’analyse et l’approche du risque.
Échanger collectivement sur les états financiers, indicateurs de risques.
Identifier les leviers de sortie pour l’établissement de crédit.
Présenter une synthèse et éléments retenus dans l’analyse et l’approche du risque.
Échanger collectivement sur les états financiers, indicateurs de risques.
Identifier les leviers de sortie pour l’établissement de crédit.
5SYNTHÈSE ET CONCLUSION
5Restitution synthèse.
Évaluation de la formation.
Restitution synthèse.
Évaluation de la formation.
Public visé
- Gestionnaires clientèles senior.
- Chargés d’affaires senior.
Prérequis
- Fondamentaux d’analyse financière et comptabilité.
Méthodes pédagogiques
- Documentation en power point.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Synthèses.
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