Formation Trésorerie

Formations en gestion de trésorerie : structurer, anticiper, sécuriser

La gestion de trésorerie occupe une place centrale dans la stratégie financière des entreprises. Elle permet de garantir la liquidité, de maîtriser les cycles d’encaissement et de décaissement, de réduire les coûts bancaires et d’optimiser le besoin en fonds de roulement (BFR). Pour les directions financières, la fonction trésorerie s’étend également à la gestion des risques de change, au pilotage de la dette et aux arbitrages de placement.

Sur oùFormer, vous accédez à des formations trésorerie ciblées, conçues pour les trésoriers, DAF, comptables et dirigeants qui veulent piloter leur trésorerie avec méthode. Budgets glissants, plan de trésorerie, cash pooling, BFR, reporting, devises, relations bancaires : chaque programme va à l’essentiel, avec des outils concrets et des cas pratiques immédiatement applicables.

Présentiel ou distanciel. Initiation ou perfectionnement. Formation courte ou certifiante. À vous de choisir le format le plus adapté à vos enjeux.

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Chez oùFormer, notre mission est simple : rendre la formation professionnelle accessible à tous, partour et à tout moment. Nous nous engageons à sélectionner des organismes de formation de qualité pour que vous et vos collaborateurs puissiez vous former simplement

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Organisation et modalités des formations en trésorerie

Découvrez les objectifs pédagogiques, le contenu des programmes, les publics concernés, les formats disponibles et les solutions de financement proposés par les organismes partenaires référencés sur oùFormer.

Objectifs des formations en trésorerie

Les formations en trésorerie visent à renforcer les compétences techniques et opérationnelles des professionnels en charge de la gestion des flux financiers. Elles permettent notamment de :

Comprendre les mécanismes de variation de la trésorerie d’exploitation
Construire et suivre un budget de trésorerie
Optimiser le besoin en fonds de roulement (BFR)
Identifier les leviers d’amélioration de la liquidité
Négocier les conditions bancaires et sécuriser les relations avec les établissements financiers
Gérer les risques de change, de taux et de fraude
Mettre en place des outils de prévision, de suivi et de reporting

Certaines formations préparent également à des certifications professionnelles reconnues dans le secteur de la finance d’entreprise.

Contenu et programme pédagogique

Le programme pédagogique varie selon les organismes, mais la majorité des formations couvre les thématiques suivantes :

Introduction à la fonction trésorerie dans l’entreprise
Élaboration du plan de trésorerie et des prévisions glissantes
Techniques d’optimisation des flux de trésorerie
Modes de financement à court terme et solutions de placement
Lecture et exploitation du bilan et du compte de résultat
Utilisation d’outils Excel dédiés à la trésorerie
Suivi des indicateurs de performance (ratios de liquidité, solvabilité client…)
Gestion de la trésorerie en devises
Cash pooling, centralisation et gestion multi-sites
Mise en place d’un contrôle interne sur les flux financiers

Les formations intègrent souvent des études de cas, des mises en situation, des travaux pratiques ou des modules e-learning.

Prérequis et public visé

Ces formations s’adressent principalement aux :

Trésoriers d’entreprise
Responsables comptables et financiers
Contrôleurs de gestion
Directeurs administratifs et financiers (DAF)
Chefs d’entreprise et gestionnaires de TPE/PME

Selon les niveaux, certaines formations sont accessibles sans prérequis, tandis que d’autres nécessitent des bases solides en comptabilité ou en analyse financière. Un questionnaire de positionnement peut être proposé en amont pour orienter les participants vers le niveau adapté.

Durée et lieu de formation

Les formats varient selon les besoins :

Formations courtes (1 à 3 jours) pour une montée en compétences ciblée
Parcours certifiants ou blocs de compétences plus longs (jusqu’à 7 jours ou répartis sur plusieurs semaines)
Formations en présentiel dans toute la France, ou à distance en visioconférence
Certaines sessions sont également disponibles en intra-entreprise ou sur mesure, directement dans les locaux des entreprises

Les dates, lieux et modalités sont à consulter pour chaque formation sur la plateforme oùFormer.

Financement

Les formations en trésorerie sont éligibles à plusieurs dispositifs de financement professionnel :

Prise en charge possible via les OPCO (Opérateurs de Compétences)
Plan de développement des compétences pour les salariés
Financement possible dans le cadre du CPF pour les formations certifiantes
Mobilisation des budgets formation pour les dirigeants non salariés (AGEFICE, FIF PL, etc.)

Avis

Ce qu'ils pensent de oùFormer

Découvrez les avis des personnes qui ont participé

Équipe très réactif, très sympa, très professionnel. Il l y a que 5 🌟, dommage 😁, il en mérite plus 😉. Un grand choix de centre de formation, n'hésitez pas à passer par eux. Merci à vous.

Choupy

Savoir-faire opérationnels transmis en formation trésorerie

Suivre une formation en trésorerie permet d'acquérir une vision complète et opérationnelle de la gestion des flux financiers dans l’entreprise. Qu’il s’agisse d’une formation de perfectionnement, d’un parcours certifiant ou d’un module d’initiation, les compétences développées couvrent l’ensemble des piliers de la trésorerie d’entreprise, en lien étroit avec la gestion financière, la comptabilité, le contrôle de gestion et la stratégie budgétaire.

Construire des prévisions de trésorerie dynamiques et fiables

Les formations apprennent aux professionnels à établir un plan de trésorerie adapté à leur cycle d’activité, à anticiper les variations de liquidité, à ajuster les flux prévisionnels à court et moyen terme. L’accent est mis sur la modélisation des flux de trésorerie, l’élaboration de prévisions glissantes, et la gestion des écarts entre le prévisionnel et le réalisé.

Compétences développées :

Structuration d’un plan de trésorerie à court, moyen et long terme
Méthodologie de prévision glissante
Intégration des délais de règlement clients et fournisseurs
Identification des cycles de trésorerie

Gérer les relations bancaires et optimiser les financements

Les formations abordent les différentes solutions de financement court terme, les outils de placement, ainsi que les modalités de négociation bancaire. Les participants apprennent à analyser les relevés de compte, à interpréter les conditions tarifaires bancaires (agios, commissions de mouvement, frais de gestion) et à établir une stratégie de financement adaptée à la structure de leur entreprise.

Compétences développées :

Maîtrise des lignes de crédit court terme : découvert, Dailly, affacturage
Utilisation des instruments de placement : DAT, SICAV, certificats de dépôt
Lecture critique des conditions bancaires
Construction d’un tableau de bord bancaire

Analyser la situation de trésorerie et les équilibres financiers

Une partie importante du programme est consacrée à l’analyse des documents comptables dans une logique de pilotage de trésorerie. Les participants apprennent à lire un bilan fonctionnel, à calculer les ratios de liquidité, à mesurer le besoin en fonds de roulement (BFR), et à déterminer la capacité d’autofinancement (CAF).

Compétences développées :

Interprétation des états financiers orientée trésorerie
Analyse des flux d’exploitation
Évaluation de la structure financière à partir des comptes annuels
Calcul et analyse du BFR normatif

Sécuriser la trésorerie et limiter les risques

Les formations intègrent un volet consacré à la gestion des risques de trésorerie : risque de change, risque de taux, fraude aux paiements, incidents de trésorerie liés à des impayés ou à des anomalies de traitement. Elles permettent également d’identifier les outils de contrôle interne spécifiques à la fonction trésorerie.

Compétences développées :

Calcul d’une position de change
Utilisation du cours à terme dans les opérations en devises
Mise en place de procédures de validation des paiements
Suivi de la solvabilité client et détection des signaux faibles

Exploiter les outils de gestion de trésorerie

La plupart des formations proposent une initiation ou un perfectionnement sur les outils digitaux liés à la gestion de trésorerie. Les participants apprennent à construire un tableau de suivi de trésorerie, à automatiser les calculs avec Excel, ou à utiliser des logiciels spécialisés (TMS – Treasury Management Systems).

Compétences développées :

Création de matrices budgétaires automatisées
Élaboration de tableaux de bord de trésorerie
Utilisation d’outils collaboratifs pour le suivi multi-sociétés
Export et reporting pour la direction financière

Trésorerie et pilotage stratégique : un rôle étendu

Longtemps cantonnée à une fonction de suivi des flux entrants et sortants, la trésorerie joue aujourd’hui un rôle central dans le pilotage global de l’entreprise. Les formations actuelles intègrent cette évolution en positionnant la gestion de trésorerie comme un outil d’aide à la décision à part entière, au service de la direction financière et du pilotage stratégique.

Un outil de décision pour la direction

Les données de trésorerie permettent de valider la faisabilité d’un investissement, d’anticiper les besoins de financement ou de détecter une tension de liquidité à venir. Une formation professionnalisante enseigne à construire une lecture stratégique des flux de trésorerie, à traduire les indicateurs financiers en leviers d’action, et à dialoguer efficacement avec les parties prenantes (banques, associés, clients, fournisseurs).

Un levier pour maîtriser le cycle d’exploitation

La trésorerie est intimement liée au cycle de vente, aux délais de paiement, à la gestion des stocks et à l'organisation des décaissements. Les professionnels formés apprennent à identifier les leviers de réduction du besoin en fonds de roulement (BFR) et à fiabiliser le calendrier des flux, pour limiter les situations de déséquilibre ou les recours trop coûteux au crédit.

Une fonction connectée aux autres services de l’entreprise

La gestion de trésorerie n’est pas isolée : elle s’appuie sur des données issues de la comptabilité, du service commercial, des achats, de la production ou de la logistique. Les formations permettent d’intégrer cette dimension transversale en structurant des processus de remontée d’information fiables et en instaurant un dialogue régulier avec les autres pôles de l’entreprise.