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- Les fondamentaux de la trésorerie de l'entreprise
Les fondamentaux de la trésorerie de l'entreprise
Objectifs
Programme
À la fin de cette formation vous serez en capacité de :
- Identifier les différentes sources du besoin de trésorerie
- Expliquer le cycle d’exploitation d’une entreprise
- Calculer votre besoin de trésorerie
- Définir les solutions existantes
- Identifier comment améliorer la trésorerie
Avant la formation
- Un entretien de diagnostic est proposé en amont de la formation pour valider les prérequis, identifier vos besoins, vos contraintes et l’objectif de formation.
- Repérage des compétences déjà acquise et à acquérir pour adapter la formation.
Module 1 - Environnement économique
- Le Crédit Interentreprises
- La Loi LME
- Les retards de paiements
- L’incidence des délais de paiements
- L’impact d’un impayé
Module 2 - Comprendre le besoin de trésorerie
- Les causes
- Les classiques
- La chaine des ennuis
- Les spécifiques
Module 3 - Comment identifier
- Les préoccupations du dirigeant
- L’exemple du transporteur
- Les flux créditeurs
- Les flux débiteurs
Module 4 - Comment calculer
- Besoins structurels
- Le Fond de Roulement
- Le Besoin en Fond de Roulement
- Optimiser sa trésorerie
Module 5 - Les solutions
- Les axes pour améliorer la trésorerie
- Les modes de financement
- Les limites
- Les bénéfices
Module 6 - Cas pratique
- Le Contexte
- Calcul du Besoin de Trésorerie
- Apport de chaque solution de financement
Après la formation
- Un entretien individuel afin de faire un point sur votre situation et l’application des compétences (identification des étapes franchies, des réussites et des freins).
Public visé
Public: Indépendant.es, chef.fes d’entreprise souhaitant acquérir ou maîtriser les principales clés de lecture du bilan d’une entreprise.
Prérequis
Prérequis:
Aucun prérequis
Aucun prérequis
Modalités d'évaluation
- Évaluations tout au long de la formation par le/la formateur.trice et/ou l’apprenant.e au moyen de QCM, mises en situation professionnelle…
- Évaluation finale à la fin de la formation.
- Évaluation à chaud dématérialisée dès la fin de la formation pour mesurer votre satisfaction.
- Évaluation à froid 3 mois après la fin de la formation afin de mesurer la mise en pratique professionnelle.
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